| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 103 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 867.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 163 225.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 122.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 818.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 093.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 958.00 | |
CF Disponibilités | | | 373 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 429 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 592 557.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 200.00 | 62 822.00 | | 139 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 799.00 | 91 378.00 | | 96 799.00 |
DL TOTAL (I) | 400 999.00 | 319 200.00 | | 400 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 917.00 | 14 561.00 | | 7 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | 3 101.00 | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 388.00 | 33 617.00 | | 40 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 610.00 | 131 248.00 | | 133 610.00 |
EA Autres dettes | 5 838.00 | 5 869.00 | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 559.00 | 188 396.00 | | 191 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 557.00 | 507 595.00 | | 592 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 257.00 | | 64 865.00 | 185 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 561.00 | 235 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 561.00 | 106 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 112.00 | | 55 000.00 | 53 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 145.00 | | 9 865.00 | 111 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 352.00 | 14 071.00 | 13 086.00 | 71 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 352.00 | 14 071.00 | 13 086.00 | 71 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 249.00 | 98 249.00 | | 98 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 917.00 | 6 775.00 | 1 142.00 | 7 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 180.00 | 24 180.00 | 21 000.00 | 45 180.00 |
VW T.V.A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |