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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 119 080.00 | | 119 080.00 | 119 080.00 |
AN Terrains | 79 754.00 | 21 940.00 | 57 814.00 | 79 754.00 |
AP Constructions | 299 777.00 | 123 046.00 | 176 731.00 | 299 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 283.00 | 68 145.00 | 138.00 | 68 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 077.00 | 156 396.00 | 1 681.00 | 158 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 585.00 | 371 108.00 | 358 477.00 | 729 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
BN En cours de production de biens | 136 571.00 | | 136 571.00 | 136 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 890.00 | 95 749.00 | 231 142.00 | 326 890.00 |
BZ Autres créances | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
CF Disponibilités | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 296.00 | 95 749.00 | 514 547.00 | 610 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 881.00 | 466 857.00 | 873 024.00 | 1 339 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -501 278.00 | -531 136.00 | | -501 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 080.00 | 29 858.00 | | 16 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 235.00 | 26 298.00 | | 24 235.00 |
DL TOTAL (I) | -443 363.00 | -457 380.00 | | -443 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 903.00 | 5 922.00 | | 5 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 415.00 | 82 276.00 | | 143 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 876.00 | 128 259.00 | | 117 876.00 |
EA Autres dettes | 1 048 592.00 | 1 114 649.00 | | 1 048 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 387.00 | 1 331 105.00 | | 1 316 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 024.00 | 873 725.00 | | 873 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 585.00 | | | 729 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 661.00 | | | 120 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 891.00 | | | 605 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 894.00 | 18 213.00 | | 352 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 313.00 | 18 213.00 | | 351 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 995.00 | 9 754.00 | | 85 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 995.00 | 9 754.00 | | 85 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 995.00 | 9 754.00 | | 85 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 415.00 | 143 415.00 | | 143 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 592.00 | 1 048 592.00 | | 1 048 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 526.00 | | | 190 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 364.00 | | | 136 364.00 |
VB T. V. A. | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VI Groupe et associés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VP Divers | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 782.00 | 405 782.00 | | 405 782.00 |
VW T.V.A. | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 787.00 | 1 315 787.00 | | 1 315 787.00 |