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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 119 080.00 | | 119 080.00 | 119 080.00 |
AN Terrains | 79 753.00 | 35 247.00 | 44 506.00 | 79 753.00 |
AP Constructions | 299 777.00 | 197 739.00 | 102 037.00 | 299 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009.00 | 4 467.00 | 541.00 | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 587.00 | 128 150.00 | 28 437.00 | 156 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 919.00 | 367 283.00 | 297 636.00 | 664 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
BN En cours de production de biens | 57 851.00 | | 57 851.00 | 57 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 154.00 | 139 153.00 | 516 001.00 | 655 154.00 |
BZ Autres créances | 359 399.00 | | 359 399.00 | 359 399.00 |
CF Disponibilités | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 924.00 | 139 153.00 | 1 016 771.00 | 1 155 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 844.00 | 506 436.00 | 1 314 407.00 | 1 820 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
DH Report à nouveau | | -173 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 542.00 | 214 677.00 | | 55 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 922.00 | 15 985.00 | | 13 922.00 |
DL TOTAL (I) | 128 140.00 | 74 661.00 | | 128 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206.00 | 3 088.00 | | 7 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 299.00 | 4 457.00 | | 5 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 732.00 | 375 539.00 | | 391 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 422.00 | 478 621.00 | | 428 422.00 |
EA Autres dettes | 353 606.00 | 687 816.00 | | 353 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 266.00 | 1 549 524.00 | | 1 186 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 407.00 | 1 624 185.00 | | 1 314 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 266.00 | 1 549 524.00 | | 1 186 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 141.00 | | 19 405.00 | 714 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 626.00 | 664 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 626.00 | 541 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 350.00 | | 19 405.00 | 590 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 693.00 | 25 216.00 | 68 626.00 | 410 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 21.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 036.00 | 25 195.00 | 68 626.00 | 409 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 790.00 | | 637.00 | 139 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 790.00 | | 637.00 | 139 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 790.00 | | 637.00 | 139 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 732.00 | 391 732.00 | | 391 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 457.00 | 124 457.00 | | 124 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 606.00 | 353 606.00 | | 353 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 445 801.00 | 445 801.00 | | 445 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 354.00 | 209 354.00 | | 209 354.00 |
VB T. V. A. | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VI Groupe et associés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 430.00 | 333 430.00 | | 333 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 249.00 | 1 034 249.00 | | 1 034 249.00 |
VW T.V.A. | 284 270.00 | 284 270.00 | | 284 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 967.00 | 1 180 967.00 | | 1 180 967.00 |