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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 119 080.00 | | 119 080.00 | 119 080.00 |
AN Terrains | 79 753.00 | 29 924.00 | 49 829.00 | 79 753.00 |
AP Constructions | 299 777.00 | 167 862.00 | 131 914.00 | 299 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 958.00 | 152 443.00 | 7 515.00 | 159 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 467.00 | 420 094.00 | 311 372.00 | 731 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
BN En cours de production de biens | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 840.00 | 104 650.00 | 1 083 189.00 | 1 187 840.00 |
BZ Autres créances | 180 167.00 | | 180 167.00 | 180 167.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 433.00 | 104 650.00 | 1 394 782.00 | 1 499 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 900.00 | 524 745.00 | 1 706 155.00 | 2 230 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -220 069.00 | -464 320.00 | | -220 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 467.00 | 244 251.00 | | 46 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 047.00 | 20 110.00 | | 18 047.00 |
DL TOTAL (I) | -137 954.00 | -182 359.00 | | -137 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 913.00 | | 2 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 207.00 | 6 457.00 | | 5 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 706.00 | 217 124.00 | | 812 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 198.00 | 191 838.00 | | 337 198.00 |
EA Autres dettes | 686 966.00 | 857 237.00 | | 686 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 109.00 | 1 273 572.00 | | 1 844 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 155.00 | 1 091 213.00 | | 1 706 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 198.00 | 20 464.00 | 9 568.00 | 409 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 617.00 | 20 464.00 | 9 568.00 | 407 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 651.00 | | | 104 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 651.00 | | | 104 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 651.00 | | | 104 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 707.00 | 812 707.00 | | 812 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 966.00 | 686 966.00 | | 686 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 072.00 | 1 019 072.00 | | 1 019 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 768.00 | 168 768.00 | | 168 768.00 |
VB T. V. A. | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 791.00 | 156 791.00 | | 156 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 163.00 | 1 394 163.00 | | 1 394 163.00 |
VW T.V.A. | 272 531.00 | 272 531.00 | | 272 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 902.00 | 1 838 902.00 | | 1 838 902.00 |