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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 119 080.00 | | 119 080.00 | 119 080.00 |
AN Terrains | 79 753.00 | 24 601.00 | 55 152.00 | 79 753.00 |
AP Constructions | 299 777.00 | 137 984.00 | 161 792.00 | 299 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 282.00 | 68 279.00 | 3.00 | 68 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 076.00 | 157 002.00 | 6 074.00 | 163 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 585.00 | 389 449.00 | 345 136.00 | 734 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
BN En cours de production de biens | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 528.00 | 116 120.00 | 534 408.00 | 650 528.00 |
BZ Autres créances | 76 930.00 | | 76 930.00 | 76 930.00 |
CF Disponibilités | 54 153.00 | | 54 153.00 | 54 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 766.00 | 116 120.00 | 757 646.00 | 873 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 351.00 | 505 569.00 | 1 102 782.00 | 1 608 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -485 197.00 | -501 277.00 | | -485 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 877.00 | 16 079.00 | | 20 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 172.00 | 24 235.00 | | 22 172.00 |
DL TOTAL (I) | -424 548.00 | -443 362.00 | | -424 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | 5 903.00 | | 2 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 457.00 | 600.00 | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 346.00 | 143 415.00 | | 335 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 653.00 | 117 876.00 | | 220 653.00 |
EA Autres dettes | 964 700.00 | 1 048 591.00 | | 964 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 330.00 | 1 316 386.00 | | 1 527 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 782.00 | 873 024.00 | | 1 102 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 330.00 | 1 316 386.00 | | 1 527 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 197 863.00 | | 2 197 863.00 | 2 197 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 863.00 | | 2 197 863.00 | 2 197 863.00 |
FM Production stockée | | | -101 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | 19.00 | | 1 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 365.00 | 2 081.00 | | 3 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 377.00 | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 377.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | 1 704.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 303.00 | 1 168 073.00 | | 2 107 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 426.00 | 1 151 993.00 | | 2 086 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 877.00 | 16 079.00 | | 20 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 784.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 585.00 | | 5 000.00 | 729 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 661.00 | | | 120 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 891.00 | | 5 000.00 | 605 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 108.00 | 18 341.00 | | 371 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 527.00 | 18 341.00 | | 369 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 749.00 | 20 371.00 | | 95 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 749.00 | 20 371.00 | | 95 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 749.00 | 20 371.00 | | 95 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 347.00 | 335 347.00 | | 335 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 700.00 | 964 700.00 | | 964 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 480 854.00 | | | 480 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 674.00 | | | 169 674.00 |
VB T. V. A. | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 302.00 | 743 302.00 | | 743 302.00 |
VW T.V.A. | 166 973.00 | 166 973.00 | | 166 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 873.00 | 1 522 873.00 | | 1 522 873.00 |