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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 656.00 | 20.00 | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 119 080.00 | | 119 080.00 | 119 080.00 |
AN Terrains | 79 753.00 | 32 586.00 | 47 167.00 | 79 753.00 |
AP Constructions | 299 777.00 | 182 801.00 | 116 976.00 | 299 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 535.00 | 125 365.00 | 17 169.00 | 142 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 140.00 | 410 692.00 | 303 448.00 | 714 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
BN En cours de production de biens | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 141.00 | 139 790.00 | 702 350.00 | 842 141.00 |
BZ Autres créances | 455 218.00 | | 455 218.00 | 455 218.00 |
CF Disponibilités | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 527.00 | 139 790.00 | 1 320 737.00 | 1 460 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 668.00 | 550 483.00 | 1 624 185.00 | 2 174 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -173 602.00 | -220 069.00 | | -173 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 677.00 | 46 467.00 | | 214 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 985.00 | 18 047.00 | | 15 985.00 |
DL TOTAL (I) | 74 661.00 | -137 954.00 | | 74 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | 2 030.00 | | 3 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 457.00 | 5 207.00 | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 539.00 | 812 706.00 | | 375 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 621.00 | 337 198.00 | | 478 621.00 |
EA Autres dettes | 687 816.00 | 686 966.00 | | 687 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 524.00 | 1 844 109.00 | | 1 549 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 185.00 | 1 706 155.00 | | 1 624 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 467.00 | | 15 014.00 | 731 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 340.00 | 714 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 340.00 | 590 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 661.00 | | 97.00 | 120 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 773.00 | | 14 917.00 | 607 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 094.00 | 22 938.00 | 32 340.00 | 420 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 76.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 513.00 | 22 862.00 | 32 340.00 | 418 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 651.00 | 35 139.00 | | 104 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 651.00 | 35 139.00 | | 104 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 651.00 | 35 139.00 | | 104 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 540.00 | 375 540.00 | | 375 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 056.00 | 89 056.00 | | 89 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 817.00 | 687 817.00 | | 687 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 631 259.00 | 631 259.00 | | 631 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 882.00 | 210 882.00 | | 210 882.00 |
VB T. V. A. | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 556.00 | 430 556.00 | | 430 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 643.00 | 1 305 643.00 | | 1 305 643.00 |
VW T.V.A. | 364 806.00 | 364 806.00 | | 364 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 067.00 | 1 545 067.00 | | 1 545 067.00 |