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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 119 080.00 | | 119 080.00 | 119 080.00 |
AN Terrains | 79 753.00 | 27 263.00 | 52 490.00 | 79 753.00 |
AP Constructions | 299 777.00 | 152 923.00 | 146 853.00 | 299 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 076.00 | 159 147.00 | 3 929.00 | 163 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 585.00 | 409 198.00 | 325 386.00 | 734 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
BN En cours de production de biens | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 755.00 | 104 650.00 | 578 104.00 | 682 755.00 |
BZ Autres créances | 94 155.00 | | 94 155.00 | 94 155.00 |
CF Disponibilités | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 477.00 | 104 650.00 | 765 826.00 | 870 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 062.00 | 513 849.00 | 1 091 213.00 | 1 605 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -464 320.00 | -485 197.00 | | -464 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 251.00 | 20 877.00 | | 244 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 110.00 | 22 172.00 | | 20 110.00 |
DL TOTAL (I) | -182 359.00 | -424 548.00 | | -182 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 2 172.00 | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 457.00 | 4 457.00 | | 6 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 124.00 | 327 425.00 | | 217 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 838.00 | 220 653.00 | | 191 838.00 |
EA Autres dettes | 857 237.00 | 964 700.00 | | 857 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 572.00 | 1 519 409.00 | | 1 273 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 213.00 | 1 094 861.00 | | 1 091 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 519 410.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 913.00 | | | 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 004 463.00 | | 2 004 463.00 | 2 004 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 463.00 | | 2 004 463.00 | 2 004 463.00 |
FM Production stockée | | | -32 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 308.00 | |
GE Autres charges | | | 8 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 508.00 | 1 303.00 | | 10 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 570.00 | 3 365.00 | | 12 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 301.00 | 1 524.00 | | 5 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 301.00 | 1 524.00 | | 5 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 269.00 | 1 840.00 | | 7 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 144.00 | 2 107 303.00 | | 2 018 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 893.00 | 2 086 426.00 | | 1 773 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 251.00 | 20 877.00 | | 244 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 585.00 | | | 734 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 661.00 | | | 120 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 891.00 | | | 610 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 449.00 | 19 749.00 | | 389 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 868.00 | 19 749.00 | | 387 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 120.00 | 7 308.00 | 18 777.00 | 116 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 120.00 | 7 308.00 | 18 777.00 | 116 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 120.00 | 7 308.00 | 18 777.00 | 116 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 308.00 | 18 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 125.00 | 217 125.00 | | 217 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 238.00 | 857 238.00 | | 857 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 513 987.00 | 513 987.00 | | 513 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 768.00 | 168 768.00 | | 168 768.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 825.00 | 793 825.00 | | 793 825.00 |
VW T.V.A. | 126 073.00 | 126 073.00 | | 126 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 115.00 | 1 267 115.00 | | 1 267 115.00 |