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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 11 963.00 | 538.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 31 947.00 | 17 903.00 | 14 044.00 | 31 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 426.00 | 77 733.00 | 8 693.00 | 86 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 297.00 | 392 839.00 | 367 458.00 | 760 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BF Prêts | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 514.00 | 510 438.00 | 404 076.00 | 914 514.00 |
BT Marchandises | 125 838.00 | | 125 838.00 | 125 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 466.00 | 4 316.00 | 242 150.00 | 246 466.00 |
BZ Autres créances | 169 210.00 | | 169 210.00 | 169 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 145.00 | | 200 145.00 | 200 145.00 |
CF Disponibilités | 761 736.00 | | 761 736.00 | 761 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 079.00 | 4 316.00 | 1 514 762.00 | 1 519 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 593.00 | 514 754.00 | 1 918 839.00 | 2 433 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 686 940.00 | | | 686 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 798.00 | | | 196 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 738.00 | | | 1 323 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 368.00 | | | 113 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 152.00 | | | 208 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 475.00 | | | 111 475.00 |
EA Autres dettes | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 100.00 | | | 595 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 839.00 | | | 1 918 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 666.00 | | | 518 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 140.00 | | 72 348.00 | 851 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 8 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 974.00 | 914 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 074.00 | 883 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 750.00 | | 750.00 | 21 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 139.00 | | 71 328.00 | 820 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 251.00 | | 270.00 | 9 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 838.00 | 123 862.00 | 7 264.00 | 393 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 750.00 | 212.00 | | 21 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 088.00 | 123 650.00 | 7 264.00 | 372 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 071.00 | | 29 755.00 | 34 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 071.00 | | 29 755.00 | 34 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 071.00 | | 29 755.00 | 34 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 152.00 | 208 152.00 | | 208 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 570.00 | 83 570.00 | | 83 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
UP Prêts | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 241 287.00 | | | 241 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VB T. V. A. | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 368.00 | 36 934.00 | 76 434.00 | 113 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VP Divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 818.00 | | | 91 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 374.00 | 435 198.00 | 2 176.00 | 437 374.00 |
VW T.V.A. | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 020.00 | 429 586.00 | 76 434.00 | 506 020.00 |