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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AP Constructions | 31 947.00 | 23 433.00 | 8 514.00 | 31 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 446.00 | 90 288.00 | 10 158.00 | 100 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 666.00 | 666 639.00 | 220 027.00 | 886 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BF Prêts | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 979.00 | 802 860.00 | 246 119.00 | 1 048 979.00 |
BT Marchandises | 153 668.00 | | 153 668.00 | 153 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 883.00 | | 178 883.00 | 178 883.00 |
BZ Autres créances | 97 329.00 | | 97 329.00 | 97 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 794.00 | | 802 794.00 | 802 794.00 |
CF Disponibilités | 530 240.00 | | 530 240.00 | 530 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 734.00 | | 1 776 734.00 | 1 776 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 714.00 | 802 860.00 | 2 022 853.00 | 2 825 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836 057.00 | 865 418.00 | | 836 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 558.00 | 120 639.00 | | 141 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 614.00 | 1 426 057.00 | | 1 417 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 678.00 | 135 852.00 | | 49 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 340.00 | 176 680.00 | | 127 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 314.00 | 139 697.00 | | 157 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 262.00 | 128 100.00 | | 110 262.00 |
EA Autres dettes | 83 216.00 | 54 281.00 | | 83 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 429.00 | 50 026.00 | | 77 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 239.00 | 684 637.00 | | 605 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 853.00 | 2 110 693.00 | | 2 022 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 239.00 | 684 637.00 | | 605 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 730.00 | | 171 730.00 | 171 730.00 |
FD Production vendue biens | 3 127 114.00 | | 3 127 114.00 | 3 127 114.00 |
FG Production vendue services | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 470.00 | | 3 301 470.00 | 3 301 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 823.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 872.00 | 29 930.00 | | 53 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 796.00 | 32 032.00 | | 1 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796.00 | 32 032.00 | | 1 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 27 257.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 27 337.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | 4 695.00 | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 584.00 | 28 048.00 | | 47 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 219.00 | 3 681 643.00 | | 3 376 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 662.00 | 3 561 004.00 | | 3 234 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 558.00 | 120 639.00 | | 141 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 685.00 | | 38 003.00 | 1 012 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 7 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708.00 | 1 048 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 1 019 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 864.00 | | 38 003.00 | 981 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 471.00 | 98 824.00 | 435.00 | 704 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 971.00 | 98 824.00 | 435.00 | 681 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 314.00 | 157 314.00 | | 157 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
UP Prêts | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 178 883.00 | 178 883.00 | | 178 883.00 |
VB T. V. A. | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VI Groupe et associés | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 471.00 | 296 471.00 | | 296 471.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 899.00 | 477 899.00 | | 477 899.00 |