| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AP Constructions | 31 947.00 | 25 232.00 | 6 715.00 | 31 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 446.00 | 94 154.00 | 6 292.00 | 100 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 593.00 | 721 969.00 | 204 624.00 | 926 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BF Prêts | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 817.00 | 863 856.00 | 223 961.00 | 1 087 817.00 |
BT Marchandises | 198 392.00 | | 198 392.00 | 198 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 430.00 | | 283 430.00 | 283 430.00 |
BZ Autres créances | 134 878.00 | | 134 878.00 | 134 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 473 508.00 | | 1 473 508.00 | 1 473 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 654.00 | | 2 107 654.00 | 2 107 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 471.00 | 863 856.00 | 2 331 615.00 | 3 195 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 827 614.00 | 836 057.00 | | 827 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 279.00 | 141 558.00 | | 273 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 893.00 | 1 417 614.00 | | 1 540 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 363.00 | 49 678.00 | | 4 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 730.00 | 127 340.00 | | 230 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 690.00 | 157 314.00 | | 201 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 861.00 | 110 262.00 | | 244 861.00 |
EA Autres dettes | 36 869.00 | 83 216.00 | | 36 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 209.00 | 77 429.00 | | 72 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 722.00 | 605 239.00 | | 790 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 615.00 | 2 022 853.00 | | 2 331 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 722.00 | 605 239.00 | | 790 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 979.00 | | 77 602.00 | 1 048 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 6 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 764.00 | 1 087 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 674.00 | 1 058 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 059.00 | | 77 602.00 | 1 019 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 860.00 | 97 338.00 | 36 342.00 | 802 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 360.00 | 97 338.00 | 36 342.00 | 780 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 690.00 | 201 690.00 | | 201 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 148.00 | 124 148.00 | | 124 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 209.00 | 72 209.00 | | 72 209.00 |
UP Prêts | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 283 430.00 | 283 430.00 | | 283 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
VI Groupe et associés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 479.00 | 437 479.00 | | 437 479.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 992.00 | 559 992.00 | | 559 992.00 |