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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AP Constructions | 31 947.00 | 21 634.00 | 10 313.00 | 31 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 358.00 | 86 524.00 | 9 834.00 | 96 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 559.00 | 573 813.00 | 279 746.00 | 853 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BF Prêts | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 685.00 | 704 471.00 | 308 214.00 | 1 012 685.00 |
BT Marchandises | 122 492.00 | | 122 492.00 | 122 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 115.00 | | 170 115.00 | 170 115.00 |
BZ Autres créances | 151 428.00 | | 151 428.00 | 151 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 672.00 | | 801 672.00 | 801 672.00 |
CF Disponibilités | 542 323.00 | | 542 323.00 | 542 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 480.00 | | 1 802 480.00 | 1 802 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 165.00 | 704 471.00 | 2 110 693.00 | 2 815 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 865 418.00 | 883 738.00 | | 865 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 639.00 | 131 679.00 | | 120 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 057.00 | 1 455 418.00 | | 1 426 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 852.00 | 100 730.00 | | 135 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 680.00 | 247 220.00 | | 176 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 697.00 | 166 443.00 | | 139 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 100.00 | 135 225.00 | | 128 100.00 |
EA Autres dettes | 54 281.00 | 55 294.00 | | 54 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 026.00 | 63 983.00 | | 50 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 637.00 | 845 330.00 | | 684 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 693.00 | 2 300 748.00 | | 2 110 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 637.00 | 558 397.00 | | 684 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 057.00 | | 51 757.00 | 1 025 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 8 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 129.00 | 1 012 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 229.00 | 981 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 336.00 | | 50 757.00 | 994 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 221.00 | | 1 000.00 | 8 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 297.00 | 107 147.00 | 35 973.00 | 633 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 797.00 | 107 147.00 | 35 973.00 | 610 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 697.00 | 139 697.00 | | 139 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 305.00 | 92 305.00 | | 92 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
UP Prêts | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 170 115.00 | 170 115.00 | | 170 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VI Groupe et associés | 135 852.00 | 135 852.00 | | 135 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 503.00 | 85 503.00 | | 85 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 332.00 | 343 332.00 | | 343 332.00 |
VW T.V.A. | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 956.00 | 507 956.00 | | 507 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |