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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 290.00 | 13 312.00 | 3 978.00 | 17 290.00 |
AP Constructions | 31 947.00 | 26 622.00 | 5 325.00 | 31 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 063.00 | 97 287.00 | 45 776.00 | 143 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 718.00 | 718 872.00 | 258 845.00 | 977 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BF Prêts | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 523.00 | 866 094.00 | 319 430.00 | 1 185 523.00 |
BT Marchandises | 295 236.00 | | 295 236.00 | 295 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 080.00 | 829.00 | 219 251.00 | 220 080.00 |
BZ Autres créances | 223 312.00 | | 223 312.00 | 223 312.00 |
CF Disponibilités | 2 036 884.00 | | 2 036 884.00 | 2 036 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 069.00 | 829.00 | 2 791 240.00 | 2 792 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 592.00 | 866 922.00 | 3 110 670.00 | 3 977 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 827 893.00 | 827 614.00 | | 827 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 969.00 | 273 279.00 | | 390 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 862.00 | 1 540 893.00 | | 1 658 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 554.00 | 4 363.00 | | 36 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575 497.00 | 230 730.00 | | 575 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 227.00 | 201 690.00 | | 264 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 107.00 | 244 861.00 | | 283 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
EA Autres dettes | 11 613.00 | 36 869.00 | | 11 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 634.00 | 72 209.00 | | 234 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 808.00 | 790 722.00 | | 1 451 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 670.00 | 2 331 615.00 | | 3 110 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 808.00 | 790 722.00 | | 1 451 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 802.00 | | 194 802.00 | 194 802.00 |
FD Production vendue biens | 3 945 840.00 | | 3 945 840.00 | 3 945 840.00 |
FG Production vendue services | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 781.00 | | 4 141 781.00 | 4 141 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 191 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 067.00 | 42 204.00 | | 30 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 833.00 | 7 082.00 | | 33 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 833.00 | 7 082.00 | | 33 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 72.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 1 332.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 1 404.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 586.00 | 5 677.00 | | 33 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 975.00 | 102 406.00 | | 139 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 606.00 | 3 389 258.00 | | 4 237 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 637.00 | 3 115 979.00 | | 3 846 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 969.00 | 273 279.00 | | 390 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 817.00 | | 190 012.00 | 1 087 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 305.00 | 1 185 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 480.00 | 1 152 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 4 790.00 | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 986.00 | | 185 222.00 | 1 058 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 856.00 | 93 615.00 | 91 377.00 | 863 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 812.00 | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 356.00 | 92 803.00 | 91 377.00 | 841 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 829.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 227.00 | 264 227.00 | | 264 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 058.00 | 117 058.00 | | 117 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 425.00 | 102 425.00 | | 102 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 634.00 | 234 634.00 | | 234 634.00 |
UP Prêts | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 219 027.00 | 219 027.00 | | 219 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 91 427.00 | 91 427.00 | | 91 427.00 |
VC Groupe et associés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VI Groupe et associés | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 733.00 | 128 733.00 | | 128 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 659.00 | 460 659.00 | | 460 659.00 |
VW T.V.A. | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 310.00 | 876 310.00 | | 876 310.00 |