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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AP Constructions | 31 947.00 | 19 835.00 | 12 112.00 | 31 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 023.00 | 82 097.00 | 8 926.00 | 91 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 365.00 | 508 865.00 | 362 500.00 | 871 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BF Prêts | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 057.00 | 633 297.00 | 391 760.00 | 1 025 057.00 |
BT Marchandises | 154 891.00 | | 154 891.00 | 154 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 401.00 | | 299 401.00 | 299 401.00 |
BZ Autres créances | 190 377.00 | | 190 377.00 | 190 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 712.00 | | 200 712.00 | 200 712.00 |
CF Disponibilités | 1 049 344.00 | | 1 049 344.00 | 1 049 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 988.00 | | 1 908 988.00 | 1 908 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 045.00 | 633 297.00 | 2 300 748.00 | 2 934 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 883 738.00 | 686 940.00 | | 883 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 679.00 | 196 798.00 | | 131 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 418.00 | 1 323 738.00 | | 1 455 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 435.00 | 113 368.00 | | 76 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 730.00 | 3 059.00 | | 100 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 220.00 | 89 080.00 | | 247 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 443.00 | 208 152.00 | | 166 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 225.00 | 111 475.00 | | 135 225.00 |
EA Autres dettes | 55 294.00 | 48 950.00 | | 55 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 983.00 | 21 016.00 | | 63 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 330.00 | 595 100.00 | | 845 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 748.00 | 1 918 839.00 | | 2 300 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 397.00 | 518 666.00 | | 558 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 514.00 | | 129 193.00 | 914 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 996.00 | 13 655.00 | 1 025 057.00 | 4 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 996.00 | 13 255.00 | 994 336.00 | 4 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 394.00 | | 129 193.00 | 883 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 438.00 | 134 380.00 | 11 521.00 | 510 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 963.00 | 538.00 | | 21 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 475.00 | 133 843.00 | 11 521.00 | 488 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 443.00 | 166 443.00 | | 166 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 916.00 | 94 916.00 | | 94 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
UP Prêts | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 299 401.00 | | | 299 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 435.00 | 36 723.00 | 39 712.00 | 76 435.00 |
VI Groupe et associés | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
VP Divers | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 716.00 | 507 786.00 | 1 930.00 | 509 716.00 |
VW T.V.A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 109.00 | 558 397.00 | 39 712.00 | 598 109.00 |