| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 126.00 | 22 087.00 | 1 039.00 | 23 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 126.00 | 22 087.00 | 1 039.00 | 23 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 573 928.00 | | 573 928.00 | 573 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 127.00 | | 604 127.00 | 604 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 253.00 | 22 087.00 | 605 166.00 | 627 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 409 343.00 | 377 587.00 | | 409 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 532.00 | 31 756.00 | | 25 532.00 |
DL TOTAL (I) | 436 525.00 | 410 993.00 | | 436 525.00 |
DP Provisions pour risques | 8 176.00 | 2 586.00 | | 8 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 176.00 | 2 586.00 | | 8 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 566.00 | 55 411.00 | | 141 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 1 495.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 417.00 | 28 482.00 | | 11 417.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | 3 105.00 | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 465.00 | 88 492.00 | | 160 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 166.00 | 502 071.00 | | 605 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 465.00 | 38 622.00 | | 160 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 447.00 | 2 926.00 | 249 373.00 | 246 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 447.00 | 2 926.00 | 249 373.00 | 246 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 176.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 552.00 | 30 946.00 | | 16 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 1 750.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 5 604.00 | | 4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 959.00 | 216 746.00 | | 251 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 427.00 | 184 990.00 | | 226 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 532.00 | 31 756.00 | | 25 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UX Autres créances clients | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VI Groupe et associés | 141 566.00 | 141 566.00 | | 141 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VW T.V.A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 465.00 | 160 465.00 | | 160 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | 7 359.00 | | 4 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 741.00 | 2 739.00 | | 2 741.00 |
ST Autres comptes | 43 497.00 | 40 100.00 | | 43 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 783.00 | 7 740.00 | | 7 783.00 |
YT Sous‐traitance | 37 725.00 | 33 140.00 | | 37 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | 592.00 | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 109.00 | 7 951.00 | | 5 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 242.00 | 40 027.00 | | 49 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 065.00 | 3 964.00 | | 5 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 746.00 | 83 719.00 | | 91 746.00 |