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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 321.00 | 11 215.00 | 48 106.00 | 59 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 321.00 | 11 215.00 | 48 106.00 | 59 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BZ Autres créances | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CF Disponibilités | 653 694.00 | | 653 694.00 | 653 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 269.00 | | 683 269.00 | 683 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 590.00 | 11 215.00 | 731 375.00 | 742 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 984.00 | 282 063.00 | | 34 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 536.00 | 152 921.00 | | 104 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 799.00 | 2 855.00 | | 2 799.00 |
DL TOTAL (I) | 150 569.00 | 446 088.00 | | 150 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 965.00 | 5.00 | | 30 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 789.00 | 61 318.00 | | 45 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 515.00 | | 2 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 817.00 | 242 160.00 | | 500 817.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 606.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 806.00 | 306 605.00 | | 580 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 375.00 | 752 693.00 | | 731 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 576.00 | | | 560 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 584.00 | | 238 584.00 | 238 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 584.00 | | 238 584.00 | 238 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 512.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 568.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 055.00 | 2 874.00 | | 3 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 385.00 | 3 442.00 | | 3 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 674.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 674.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 039.00 | 2 767.00 | | 3 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 930.00 | 52 944.00 | | 33 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 983.00 | 303 737.00 | | 241 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 447.00 | 150 816.00 | | 137 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 536.00 | 152 921.00 | | 104 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 870.00 | 4 345.00 | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 870.00 | 4 345.00 | | 6 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 897.00 | 10 667.00 | 20 230.00 | 30 897.00 |
VI Groupe et associés | 535 789.00 | 535 789.00 | | 535 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 806.00 | 560 576.00 | 20 230.00 | 580 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | 2 734.00 | | 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 733.00 | 3 063.00 | | 3 733.00 |
ST Autres comptes | 17 685.00 | 22 462.00 | | 17 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 725.00 | 13 427.00 | | 12 725.00 |
YT Sous‐traitance | 37 839.00 | 32 029.00 | | 37 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 613.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 816.00 | 3 347.00 | | 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 719.00 | 59 788.00 | | 46 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 632.00 | 4 282.00 | | 3 632.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 982.00 | 70 981.00 | | 71 982.00 |