| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 024.00 | 17 393.00 | 37 632.00 | 55 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 024.00 | 17 393.00 | 37 632.00 | 55 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BZ Autres créances | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CF Disponibilités | 625 738.00 | | 625 738.00 | 625 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 884.00 | | 681 884.00 | 681 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 908.00 | 17 393.00 | 719 516.00 | 736 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 520.00 | 34 984.00 | | 9 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 447.00 | 104 536.00 | | 85 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 199.00 | 2 799.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 105 416.00 | 150 569.00 | | 105 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 270.00 | 30 965.00 | | 20 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 2 624.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 434.00 | 500 817.00 | | 591 434.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 611.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 100.00 | 580 806.00 | | 614 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 516.00 | 731 375.00 | | 719 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 794.00 | 560 576.00 | | 604 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 075.00 | | 202 075.00 | 202 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 075.00 | | 202 075.00 | 202 075.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 475.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 330.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 3 055.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 3 385.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | 3 039.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 285.00 | 33 930.00 | | 25 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 702.00 | 241 983.00 | | 202 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 256.00 | 137 447.00 | | 117 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 447.00 | 104 536.00 | | 85 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VC Groupe et associés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 230.00 | 10 925.00 | 9 305.00 | 20 230.00 |
VI Groupe et associés | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
VW T.V.A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 100.00 | 604 794.00 | 9 305.00 | 614 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | 208.00 | | 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 174.00 | 3 733.00 | | 3 174.00 |
ST Autres comptes | 11 399.00 | 17 685.00 | | 11 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 935.00 | 12 725.00 | | 7 935.00 |
YT Sous‐traitance | 36 682.00 | 37 839.00 | | 36 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 608.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800.00 | 816.00 | | 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 415.00 | 46 719.00 | | 40 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 620.00 | 3 632.00 | | 2 620.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 189.00 | 71 982.00 | | 59 189.00 |