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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 671.00 | 5 399.00 | 3 272.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 671.00 | 5 399.00 | 3 272.00 | 8 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 844 371.00 | | 844 371.00 | 844 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 114.00 | | 870 114.00 | 870 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 786.00 | 5 399.00 | 873 387.00 | 878 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 472 104.00 | 434 875.00 | | 472 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 559.00 | 37 229.00 | | 110 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
DL TOTAL (I) | 596 041.00 | 473 754.00 | | 596 041.00 |
DP Provisions pour risques | 824.00 | 1 167.00 | | 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 824.00 | 1 167.00 | | 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 252.00 | 206 559.00 | | 226 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 911.00 | | 1 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 404.00 | 17 020.00 | | 44 404.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | 2 205.00 | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 521.00 | 227 695.00 | | 276 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 387.00 | 702 617.00 | | 873 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 894.00 | 41 792.00 | | 72 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 928.00 | | 329 928.00 | 329 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 928.00 | | 329 928.00 | 329 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 759.00 | 37 516.00 | | 15 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 113.00 | 7 595.00 | | 36 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 370.00 | 276 857.00 | | 331 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 811.00 | 239 628.00 | | 220 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 559.00 | 37 229.00 | | 110 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 226 252.00 | 22 625.00 | 203 627.00 | 226 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VW T.V.A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 521.00 | 72 894.00 | 203 627.00 | 276 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 307.00 | 7 703.00 | | 4 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 065.00 | 2 788.00 | | 6 065.00 |
ST Autres comptes | 28 996.00 | 34 979.00 | | 28 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 001.00 | 8 179.00 | | 15 001.00 |
YT Sous‐traitance | 37 963.00 | 38 021.00 | | 37 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 601.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 912.00 | 8 304.00 | | 4 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 986.00 | 53 473.00 | | 65 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 945.00 | 4 632.00 | | 10 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 025.00 | 83 967.00 | | 88 025.00 |