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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 671.00 | 6 870.00 | 1 801.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 671.00 | 6 870.00 | 1 801.00 | 8 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
BZ Autres créances | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CF Disponibilités | 715 628.00 | | 715 628.00 | 715 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 892.00 | | 750 892.00 | 750 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 563.00 | 6 870.00 | 752 693.00 | 759 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 150.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 282 063.00 | 472 104.00 | | 282 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 921.00 | 110 559.00 | | 152 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 855.00 | 5 729.00 | | 2 855.00 |
DL TOTAL (I) | 446 088.00 | 596 041.00 | | 446 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 824.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 824.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 318.00 | 226 252.00 | | 61 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 1 534.00 | | 2 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 160.00 | 44 404.00 | | 242 160.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 4 331.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 605.00 | 276 521.00 | | 306 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 693.00 | 873 387.00 | | 752 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 605.00 | 72 894.00 | | 306 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 430.00 | | 299 430.00 | 299 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 430.00 | | 299 430.00 | 299 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 512.00 | 15 759.00 | | 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 874.00 | 271.00 | | 2 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 442.00 | 271.00 | | 3 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 767.00 | 271.00 | | 2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 944.00 | 36 113.00 | | 52 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 737.00 | 331 370.00 | | 303 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 816.00 | 220 811.00 | | 150 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 921.00 | 110 559.00 | | 152 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 271 318.00 | 271 318.00 | | 271 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VW T.V.A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 605.00 | 306 605.00 | | 306 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 4 307.00 | | 2 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 063.00 | 6 065.00 | | 3 063.00 |
ST Autres comptes | 22 462.00 | 28 996.00 | | 22 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 427.00 | 15 001.00 | | 13 427.00 |
YT Sous‐traitance | 32 029.00 | 37 963.00 | | 32 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 605.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 347.00 | 4 912.00 | | 3 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 788.00 | 65 986.00 | | 59 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 282.00 | 10 945.00 | | 4 282.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 981.00 | 88 025.00 | | 70 981.00 |