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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 874.00 | 4 165.00 | 3 710.00 | 7 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 874.00 | 4 165.00 | 3 710.00 | 7 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CF Disponibilités | 664 068.00 | | 664 068.00 | 664 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 907.00 | | 698 907.00 | 698 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 781.00 | 4 165.00 | 702 617.00 | 706 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 434 875.00 | 409 343.00 | | 434 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 229.00 | 25 532.00 | | 37 229.00 |
DL TOTAL (I) | 473 754.00 | 436 525.00 | | 473 754.00 |
DP Provisions pour risques | 1 167.00 | 8 176.00 | | 1 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 167.00 | 8 176.00 | | 1 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 559.00 | 141 566.00 | | 206 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 2 976.00 | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 020.00 | 11 417.00 | | 17 020.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 4 506.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 695.00 | 160 465.00 | | 227 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 617.00 | 605 166.00 | | 702 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 792.00 | 160 465.00 | | 41 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 680.00 | | 268 680.00 | 268 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 680.00 | | 268 680.00 | 268 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 516.00 | 16 552.00 | | 37 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | 4 514.00 | | 7 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 857.00 | 251 959.00 | | 276 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 628.00 | 226 427.00 | | 239 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 229.00 | 25 532.00 | | 37 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VI Groupe et associés | 206 559.00 | 20 656.00 | 185 903.00 | 206 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
VW T.V.A. | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 695.00 | 41 792.00 | 185 903.00 | 227 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 703.00 | 4 246.00 | | 7 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 788.00 | 2 741.00 | | 2 788.00 |
ST Autres comptes | 34 979.00 | 43 497.00 | | 34 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 179.00 | 7 783.00 | | 8 179.00 |
YT Sous‐traitance | 38 021.00 | 37 725.00 | | 38 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 863.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 304.00 | 5 109.00 | | 8 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 473.00 | 49 242.00 | | 53 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 632.00 | 5 065.00 | | 4 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 967.00 | 91 746.00 | | 83 967.00 |