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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AN Terrains | 5 830.00 | 1 044.00 | 4 786.00 | 5 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 573.00 | 54 995.00 | 13 578.00 | 68 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 432.00 | 146 119.00 | 298 313.00 | 444 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 497.00 | 203 846.00 | 375 651.00 | 579 497.00 |
BN En cours de production de biens | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BT Marchandises | 175 499.00 | 9 800.00 | 165 699.00 | 175 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 755.00 | | 70 755.00 | 70 755.00 |
BZ Autres créances | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
CF Disponibilités | 81 419.00 | | 81 419.00 | 81 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 530.00 | 9 800.00 | 369 730.00 | 379 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 028.00 | 213 646.00 | 745 381.00 | 959 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 151.00 | 224 049.00 | | 241 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 002.00 | 27 103.00 | | 20 002.00 |
DL TOTAL (I) | 269 953.00 | 259 951.00 | | 269 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 445.00 | 119 960.00 | | 315 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 336.00 | 23 810.00 | | 23 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 045.00 | 2 287.00 | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 216.00 | 58 504.00 | | 47 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 829.00 | 59 947.00 | | 82 829.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 428.00 | 266 066.00 | | 475 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 381.00 | 526 017.00 | | 745 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 165.00 | 186 836.00 | | 285 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 882.00 | 6 055.00 | | 61 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 003.00 | | 261 789.00 | 349 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 13 294.00 | 579 497.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 13 294.00 | 518 835.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 341.00 | | 261 789.00 | 288 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 640.00 | 53 061.00 | 6 854.00 | 157 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 951.00 | 53 061.00 | 6 854.00 | 155 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 900.00 | 4 400.00 | 1 500.00 | 6 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 900.00 | 4 400.00 | 1 500.00 | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | 4 400.00 | 1 500.00 | 6 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
VB T. V. A. | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 882.00 | 61 882.00 | | 61 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 563.00 | 68 346.00 | 185 217.00 | 253 563.00 |
VI Groupe et associés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 530.00 | | | 188 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 924.00 | 115 460.00 | 2 464.00 | 117 924.00 |
VW T.V.A. | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 383.00 | 285 165.00 | 185 217.00 | 470 383.00 |