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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 183.00 | 7 472.00 | 1 711.00 | 9 183.00 |
AN Terrains | 5 830.00 | 2 793.00 | 3 037.00 | 5 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 166.00 | 70 446.00 | 26 720.00 | 97 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 325.00 | 334 358.00 | 419 967.00 | 754 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 547.00 | 415 069.00 | 512 478.00 | 927 547.00 |
BN En cours de production de biens | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BT Marchandises | 149 511.00 | 18 300.00 | 131 211.00 | 149 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 285.00 | | 83 285.00 | 83 285.00 |
BZ Autres créances | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
CF Disponibilités | 153 098.00 | | 153 098.00 | 153 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 253.00 | 18 300.00 | 399 953.00 | 418 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 800.00 | 433 369.00 | 912 431.00 | 1 345 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 147.00 | 286 076.00 | | 309 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 748.00 | 33 071.00 | | 58 748.00 |
DL TOTAL (I) | 376 695.00 | 327 947.00 | | 376 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 445.00 | 362 056.00 | | 392 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 924.00 | 26 497.00 | | 42 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 089.00 | 40 419.00 | | 52 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 279.00 | 24 752.00 | | 48 279.00 |
EA Autres dettes | | 1 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 736.00 | 457 338.00 | | 535 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 431.00 | 785 284.00 | | 912 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 884.00 | 242 617.00 | | 291 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 098.00 | 64 955.00 | | 43 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 211.00 | | 228 487.00 | 757 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 152.00 | 927 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 152.00 | 857 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 985.00 | | 226 487.00 | 688 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 000.00 | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 552.00 | 116 659.00 | 37 141.00 | 335 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 2 498.00 | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 578.00 | 114 160.00 | 37 141.00 | 330 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 890.00 | 8 900.00 | 3 490.00 | 12 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 890.00 | 8 900.00 | 3 490.00 | 12 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 890.00 | 8 900.00 | 3 490.00 | 12 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
VB T. V. A. | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 346.00 | 105 494.00 | 228 686.00 | 349 346.00 |
VI Groupe et associés | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 307.00 | | | 102 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 262.00 | 113 729.00 | 2 533.00 | 116 262.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 736.00 | 291 884.00 | 228 686.00 | 535 736.00 |