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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 183.00 | 4 974.00 | 4 209.00 | 9 183.00 |
AN Terrains | 5 830.00 | 2 210.00 | 3 620.00 | 5 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 827.00 | 64 762.00 | 5 065.00 | 69 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 328.00 | 263 606.00 | 349 722.00 | 613 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 211.00 | 335 552.00 | 421 659.00 | 757 211.00 |
BN En cours de production de biens | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BT Marchandises | 198 701.00 | 12 890.00 | 185 811.00 | 198 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 933.00 | | 63 933.00 | 63 933.00 |
BZ Autres créances | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CF Disponibilités | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 515.00 | 12 890.00 | 363 625.00 | 376 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 726.00 | 348 442.00 | 785 284.00 | 1 133 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 076.00 | 261 153.00 | | 286 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 071.00 | 32 922.00 | | 33 071.00 |
DL TOTAL (I) | 327 947.00 | 302 876.00 | | 327 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 056.00 | 311 595.00 | | 362 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 497.00 | 24 752.00 | | 26 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 419.00 | 48 240.00 | | 40 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 752.00 | 48 554.00 | | 24 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 514.00 | | |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 338.00 | 440 211.00 | | 457 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 284.00 | 743 087.00 | | 785 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 617.00 | 239 051.00 | | 242 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 955.00 | 19 550.00 | | 64 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 307.00 | | 121 787.00 | 680 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 882.00 | 757 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 882.00 | 688 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 150.00 | | 121 718.00 | 612 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | 69.00 | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 091.00 | 103 828.00 | 16 367.00 | 248 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 2 498.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 615.00 | 101 329.00 | 16 367.00 | 245 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 090.00 | 4 300.00 | 500.00 | 9 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 090.00 | 4 300.00 | 500.00 | 9 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 090.00 | 4 300.00 | 500.00 | 9 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
VB T. V. A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VC Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 101.00 | 84 438.00 | 212 663.00 | 297 101.00 |
VI Groupe et associés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 652.00 | | | 119 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 598.00 | | | 114 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 261.00 | 90 728.00 | 2 533.00 | 93 261.00 |
VW T.V.A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 280.00 | 242 617.00 | 212 663.00 | 455 280.00 |