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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
AN Terrains | 5 830.00 | 3 376.00 | 2 454.00 | 5 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 673.00 | 77 888.00 | 30 786.00 | 108 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 429.00 | 351 814.00 | 412 615.00 | 764 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 159.00 | 442 261.00 | 506 898.00 | 949 159.00 |
BN En cours de production de biens | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BT Marchandises | 133 849.00 | 20 750.00 | 113 099.00 | 133 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
BZ Autres créances | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
CF Disponibilités | 161 932.00 | | 161 932.00 | 161 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 451.00 | 20 750.00 | 413 701.00 | 434 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 610.00 | 463 011.00 | 920 599.00 | 1 383 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 895.00 | 309 147.00 | | 357 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 873.00 | 58 748.00 | | 54 873.00 |
DL TOTAL (I) | 421 568.00 | 376 695.00 | | 421 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 532.00 | 392 445.00 | | 334 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 591.00 | 42 924.00 | | 58 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 555.00 | 52 089.00 | | 39 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 834.00 | 48 279.00 | | 65 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 031.00 | 535 736.00 | | 499 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 599.00 | 912 431.00 | | 920 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 865.00 | 291 884.00 | | 273 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 702.00 | 43 098.00 | | 6 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 547.00 | | 157 629.00 | 927 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 016.00 | 949 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 016.00 | 878 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 321.00 | | 157 629.00 | 857 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 069.00 | 126 664.00 | 99 472.00 | 415 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | 1 711.00 | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 597.00 | 124 953.00 | 99 472.00 | 407 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 300.00 | 6 950.00 | 4 500.00 | 18 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 300.00 | 6 950.00 | 4 500.00 | 18 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 300.00 | 6 950.00 | 4 500.00 | 18 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 950.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 830.00 | 103 183.00 | 217 708.00 | 327 830.00 |
VI Groupe et associés | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 592.00 | | | 142 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VP Divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 730.00 | 108 197.00 | 2 533.00 | 110 730.00 |
VW T.V.A. | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 512.00 | 273 865.00 | 217 708.00 | 498 512.00 |