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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 183.00 | 2 476.00 | 6 708.00 | 9 183.00 |
AN Terrains | 5 830.00 | 1 627.00 | 4 203.00 | 5 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 789.00 | 59 110.00 | 9 679.00 | 68 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 531.00 | 184 878.00 | 352 653.00 | 537 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 307.00 | 248 091.00 | 432 216.00 | 680 307.00 |
BN En cours de production de biens | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BT Marchandises | 138 414.00 | 9 090.00 | 129 324.00 | 138 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 441.00 | | 79 441.00 | 79 441.00 |
BZ Autres créances | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CF Disponibilités | 84 741.00 | | 84 741.00 | 84 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 961.00 | 9 090.00 | 310 871.00 | 319 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 267.00 | 257 181.00 | 743 087.00 | 1 000 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 153.00 | 241 151.00 | | 261 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 922.00 | 20 002.00 | | 32 922.00 |
DL TOTAL (I) | 302 876.00 | 269 953.00 | | 302 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 595.00 | 315 445.00 | | 311 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 752.00 | 23 336.00 | | 24 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 240.00 | 47 216.00 | | 48 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 554.00 | 82 829.00 | | 48 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 211.00 | 475 428.00 | | 440 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 087.00 | 745 381.00 | | 743 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 051.00 | 285 165.00 | | 239 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 550.00 | 61 882.00 | | 19 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 497.00 | | 139 159.00 | 579 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 350.00 | 680 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 350.00 | 612 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 198.00 | | 7 495.00 | 58 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 835.00 | | 131 664.00 | 518 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 846.00 | 82 594.00 | 38 350.00 | 203 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 787.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 158.00 | 81 807.00 | 38 350.00 | 202 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 800.00 | 3 390.00 | 4 100.00 | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | 3 390.00 | 4 100.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | 3 390.00 | 4 100.00 | 9 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 390.00 | 4 100.00 | |