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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
AN Terrains | 5 830.00 | 3 959.00 | 1 871.00 | 5 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 097.00 | 87 043.00 | 30 055.00 | 117 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 331.00 | 390 288.00 | 473 043.00 | 863 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 279.00 | 490 473.00 | 573 805.00 | 1 064 279.00 |
BN En cours de production de biens | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BT Marchandises | 169 534.00 | 24 350.00 | 145 184.00 | 169 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 051.00 | | 64 051.00 | 64 051.00 |
BZ Autres créances | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CF Disponibilités | 297 863.00 | | 297 863.00 | 297 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 966.00 | 24 350.00 | 529 616.00 | 553 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 245.00 | 514 823.00 | 1 103 421.00 | 1 618 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 768.00 | 357 895.00 | | 402 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 709.00 | 54 873.00 | | 78 709.00 |
DL TOTAL (I) | 490 277.00 | 421 568.00 | | 490 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 658.00 | 334 532.00 | | 447 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 966.00 | 58 591.00 | | 68 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 519.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 479.00 | 39 555.00 | | 37 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 913.00 | 65 834.00 | | 52 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 145.00 | 499 031.00 | | 613 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 421.00 | 920 599.00 | | 1 103 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 593.00 | 273 865.00 | | 335 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 192.00 | 6 702.00 | | 45 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 159.00 | | 236 701.00 | 949 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 581.00 | 1 064 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 581.00 | 993 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 933.00 | | 236 607.00 | 878 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | 95.00 | 4 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 261.00 | 144 482.00 | 96 270.00 | 442 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 078.00 | 144 482.00 | 96 270.00 | 433 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 750.00 | 8 250.00 | 4 650.00 | 20 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 750.00 | 8 250.00 | 4 650.00 | 20 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 750.00 | 8 250.00 | 4 650.00 | 20 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
VB T. V. A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 466.00 | 125 414.00 | 276 333.00 | 402 466.00 |
VI Groupe et associés | 68 966.00 | 68 966.00 | | 68 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 300.00 | | | 210 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 675.00 | | | 135 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 080.00 | 80 452.00 | 2 627.00 | 83 080.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 645.00 | 335 593.00 | 276 333.00 | 612 645.00 |