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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 000.00 | | 1 586 000.00 | 1 586 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 780.00 | 25 998.00 | 782.00 | 26 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 498.00 | 224 170.00 | 68 328.00 | 292 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 862.00 | 250 818.00 | 1 665 044.00 | 1 915 862.00 |
BT Marchandises | 190 013.00 | 8 997.00 | 181 016.00 | 190 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
BZ Autres créances | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
CF Disponibilités | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 033.00 | 8 997.00 | 362 036.00 | 371 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 895.00 | 259 815.00 | 2 027 080.00 | 2 286 895.00 |
CU Autres participations | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 700 418.00 | 552 641.00 | | 700 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 060.00 | 147 777.00 | | 152 060.00 |
DL TOTAL (I) | 882 728.00 | 730 668.00 | | 882 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 533.00 | 794 264.00 | | 665 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 792.00 | 379 484.00 | | 127 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 094.00 | 319 818.00 | | 314 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 934.00 | 71 725.00 | | 36 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 352.00 | 1 565 291.00 | | 1 144 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 080.00 | 2 295 959.00 | | 2 027 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 044.00 | 900 457.00 | | 606 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 862.00 | | | 1 915 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 650.00 | | | 1 586 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 278.00 | | | 319 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 298.00 | 30 520.00 | | 220 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 648.00 | 30 520.00 | | 219 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 022.00 | 8 997.00 | 8 022.00 | 8 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 022.00 | 8 997.00 | 8 022.00 | 8 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 022.00 | 8 997.00 | 8 022.00 | 8 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 997.00 | 8 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 094.00 | 314 094.00 | | 314 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
UX Autres créances clients | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 835.00 | 126 526.00 | 349 554.00 | 664 835.00 |
VI Groupe et associés | 127 792.00 | 127 792.00 | | 127 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 017.00 | | | 129 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 352.00 | 606 044.00 | 349 554.00 | 1 144 352.00 |