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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 586 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 544.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 602 788.00 | |
BT Marchandises | | | 186 373.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 922.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 885.00 | |
CF Disponibilités | | | 243 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 485 098.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 094 580.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 827.00 | 1 093 078.00 | | 1 074 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 254.00 | 56 769.00 | | 164 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 080.00 | 1 149 847.00 | | 1 239 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 279.00 | 544 823.00 | | 495 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 920.00 | 303 428.00 | | 291 920.00 |
EA Autres dettes | 68 301.00 | 58 643.00 | | 68 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 500.00 | 906 895.00 | | 855 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 580.00 | 2 056 741.00 | | 2 094 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 665.00 | | 3 296.00 | 1 920 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 571.00 | | 1 496.00 | 323 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 444.00 | | 1 800.00 | 10 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 289.00 | 10 884.00 | | 310 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 639.00 | 10 884.00 | | 309 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 357.00 | 7 794.00 | 4 357.00 | 4 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 357.00 | 7 794.00 | 4 357.00 | 4 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 357.00 | 7 794.00 | 4 357.00 | 4 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 794.00 | 4 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 920.00 | 291 920.00 | | 291 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 610.00 | 87 902.00 | 277 707.00 | 365 610.00 |
VI Groupe et associés | 129 669.00 | 129 669.00 | | 129 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 500.00 | 577 793.00 | 277 707.00 | 855 500.00 |