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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 695.00 | 659.00 | 8 036.00 | 8 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 000.00 | | 1 586 000.00 | 1 586 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 094.00 | 30 411.00 | 18 682.00 | 49 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 486.00 | 294 486.00 | | 294 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 269.00 | 325 556.00 | 1 725 712.00 | 2 051 269.00 |
BT Marchandises | 217 813.00 | 9 574.00 | 208 238.00 | 217 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 495.00 | | 79 495.00 | 79 495.00 |
BZ Autres créances | 327 120.00 | | 327 120.00 | 327 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 654.00 | 9 574.00 | 622 079.00 | 631 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 923.00 | 335 130.00 | 2 347 793.00 | 2 682 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 660.00 | | | 97 660.00 |
CU Autres participations | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 1 292 167.00 | 1 118 850.00 | | 1 292 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 019.00 | 233 834.00 | | 410 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 436.00 | 1 382 934.00 | | 1 732 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 668.00 | 277 946.00 | | 190 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 28 026.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 313.00 | 361 432.00 | | 435 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 061.00 | 44 064.00 | | 98 061.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 204.00 | 711 649.00 | | 725 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 640.00 | 2 094 583.00 | | 2 457 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 469.00 | 522 896.00 | | 626 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 710.00 | | 126 558.00 | 1 924 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 650.00 | | 8 045.00 | 1 586 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 066.00 | | 18 513.00 | 325 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 994.00 | | 100 000.00 | 12 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 655.00 | 1 901.00 | | 323 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 9.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 005.00 | 1 892.00 | | 323 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 513.00 | 9 574.00 | 5 513.00 | 5 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 513.00 | 9 574.00 | 5 513.00 | 5 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 513.00 | 9 574.00 | 5 513.00 | 5 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 574.00 | 5 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 313.00 | 435 313.00 | | 435 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 79 495.00 | 79 495.00 | | 79 495.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 911.00 | 90 175.00 | 98 735.00 | 188 911.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 954.00 | | | 88 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 550.00 | 207 550.00 | | 207 550.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 205.00 | 626 469.00 | 98 735.00 | 725 205.00 |