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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 000.00 | | 1 586 000.00 | 1 586 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 014.00 | 27 038.00 | 2 977.00 | 30 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 556.00 | 267 492.00 | 26 064.00 | 293 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 155.00 | 295 180.00 | 1 624 975.00 | 1 920 155.00 |
BT Marchandises | 188 830.00 | 3 662.00 | 185 168.00 | 188 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
BZ Autres créances | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 974.00 | | 97 974.00 | 97 974.00 |
CF Disponibilités | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 381.00 | 3 662.00 | 401 719.00 | 405 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 536.00 | 298 842.00 | 2 026 694.00 | 2 325 536.00 |
CU Autres participations | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 993 463.00 | 852 478.00 | | 993 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 814.00 | 140 985.00 | | 79 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 528.00 | 1 023 713.00 | | 1 103 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 927.00 | 538 771.00 | | 495 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 206.00 | 92 846.00 | | 83 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 534.00 | 347 979.00 | | 289 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 499.00 | 49 250.00 | | 54 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 166.00 | 1 028 846.00 | | 923 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 694.00 | 2 052 559.00 | | 2 026 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 996.00 | 576 373.00 | | 513 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 431.00 | | 1 724.00 | 1 918 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 650.00 | | | 1 586 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 847.00 | | 1 724.00 | 321 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 489.00 | 14 691.00 | | 280 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 839.00 | 14 691.00 | | 279 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 740.00 | 3 662.00 | 8 740.00 | 8 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 740.00 | 3 662.00 | 8 740.00 | 8 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 740.00 | 3 662.00 | 8 740.00 | 8 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 662.00 | 8 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 534.00 | 289 534.00 | | 289 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
UX Autres créances clients | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 518.00 | 86 348.00 | 355 847.00 | 495 518.00 |
VI Groupe et associés | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 338.00 | 103 338.00 | | 103 338.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 166.00 | 513 996.00 | 355 847.00 | 923 166.00 |