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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 637 942.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 184 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 63 066.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 070.00 | |
CF Disponibilités | | | 139 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 407 227.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 052 559.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 728.00 | 27 500.00 | | 882 728.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 750.00 | | |
DG Autres réserves | | 700 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 985.00 | 152 060.00 | | 140 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 713.00 | 882 728.00 | | 1 023 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 308.00 | 665 533.00 | | 538 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 846.00 | 127 792.00 | | 92 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 979.00 | 314 094.00 | | 347 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 934.00 | | |
EA Autres dettes | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 846.00 | 1 144 352.00 | | 1 028 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 559.00 | 2 027 080.00 | | 2 052 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 862.00 | | 2 569.00 | 1 915 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 650.00 | | | 1 586 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 278.00 | | 2 569.00 | 319 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 818.00 | 29 670.00 | | 250 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 168.00 | 29 670.00 | | 250 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 997.00 | 8 740.00 | 8 997.00 | 8 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 997.00 | 8 740.00 | 8 997.00 | 8 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 997.00 | 8 740.00 | 8 997.00 | 8 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 740.00 | 8 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 979.00 | 347 979.00 | | 347 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
UX Autres créances clients | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 308.00 | 85 836.00 | 353 737.00 | 538 308.00 |
VI Groupe et associés | 92 846.00 | 92 846.00 | | 92 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 526.00 | | | 126 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 526.00 | 90 526.00 | | 90 526.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 846.00 | 576 373.00 | 353 737.00 | 1 028 846.00 |