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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 610 376.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 194 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 606.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 798.00 | |
CF Disponibilités | | | 181 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 446 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 056 741.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 078.00 | 1 023 713.00 | | 1 093 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 769.00 | 79 814.00 | | 56 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 847.00 | 1 103 527.00 | | 1 149 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 823.00 | 578 724.00 | | 544 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 428.00 | 289 534.00 | | 303 428.00 |
EA Autres dettes | 58 643.00 | 54 908.00 | | 58 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 895.00 | 923 166.00 | | 906 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 741.00 | 2 026 694.00 | | 2 056 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 155.00 | | 510.00 | 1 920 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 650.00 | | | 1 586 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 571.00 | | | 323 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 934.00 | | 510.00 | 9 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 180.00 | 15 109.00 | | 295 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 530.00 | 15 109.00 | | 294 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 662.00 | 4 357.00 | 3 662.00 | 3 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 662.00 | 4 357.00 | 3 662.00 | 3 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 662.00 | 4 357.00 | 3 662.00 | 3 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 357.00 | 3 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 428.00 | 303 428.00 | | 303 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 472.00 | 86 863.00 | 357 969.00 | 452 472.00 |
VI Groupe et associés | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 349.00 | | | 92 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VP Divers | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 895.00 | 541 285.00 | 357 969.00 | 906 895.00 |