| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 399.00 | 22 712.00 | 21 687.00 | 44 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 670.00 | 41 768.00 | 7 902.00 | 49 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 555.00 | 65 966.00 | 414 589.00 | 480 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CF Disponibilités | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 496.00 | 65 966.00 | 456 530.00 | 522 496.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 550.00 | 143 550.00 | | 143 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
DG Autres réserves | 155 666.00 | 129 111.00 | | 155 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 238.00 | 46 555.00 | | 41 238.00 |
DL TOTAL (I) | 354 808.00 | 333 571.00 | | 354 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 17 096.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 584.00 | 9 013.00 | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 152.00 | 62 809.00 | | 58 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 423.00 | 38 339.00 | | 39 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 722.00 | 127 257.00 | | 101 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 530.00 | 460 828.00 | | 456 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 722.00 | 127 257.00 | | 101 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883 927.00 | | 883 927.00 | 883 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 927.00 | | 883 927.00 | 883 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 274.00 | 5 500.00 | | 6 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 701.00 | 16 961.00 | | 17 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | 45.00 | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 350.00 | 17 548.00 | | -5 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 795.00 | 16 841.00 | | 13 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 208.00 | 735 808.00 | | 902 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 970.00 | 689 253.00 | | 860 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 238.00 | 46 555.00 | | 41 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 421.00 | 14 595.00 | | 23 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 684.00 | | 28 221.00 | 455 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 480 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 848.00 | | 28 221.00 | 65 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 397.00 | 8 569.00 | | 57 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 910.00 | 8 569.00 | | 55 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 722.00 | 101 722.00 | | 101 722.00 |