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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 670.00 | 38 857.00 | 813.00 | 39 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 047.00 | 72 755.00 | 395 292.00 | 468 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BZ Autres créances | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
CF Disponibilités | 99 076.00 | | 99 076.00 | 99 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 249.00 | | 161 249.00 | 161 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 296.00 | 72 755.00 | 556 541.00 | 629 296.00 |
CU Autres participations | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 160 610.00 | 82 201.00 | | 160 610.00 |
DH Report à nouveau | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 524.00 | 101 409.00 | | 71 524.00 |
DL TOTAL (I) | 293 742.00 | 245 218.00 | | 293 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 065.00 | 287 418.00 | | 245 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 1 048.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 7 097.00 | | 6 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 379.00 | 22 380.00 | | 8 379.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 799.00 | 319 141.00 | | 262 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 541.00 | 564 359.00 | | 556 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 410.00 | 74 103.00 | | 60 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 207.00 | | 840.00 | 467 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 242.00 | | 840.00 | 71 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 728.00 | 27.00 | | 72 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 242.00 | 27.00 | | 71 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 065.00 | 42 675.00 | 161 073.00 | 245 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 453.00 | 62 173.00 | 8 280.00 | 70 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 799.00 | 60 410.00 | 161 073.00 | 262 799.00 |