| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 100.00 | 32 067.00 | 13 033.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 813.00 | 44 096.00 | 9 717.00 | 53 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 399.00 | 77 649.00 | 407 750.00 | 485 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CF Disponibilités | 103 591.00 | | 103 591.00 | 103 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 130.00 | | 122 130.00 | 122 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 529.00 | 77 649.00 | 529 879.00 | 607 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110.00 | 143 550.00 | | 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | 14 355.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 151.00 | 155 666.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 757.00 | 41 238.00 | | 73 757.00 |
DL TOTAL (I) | 74 030.00 | 354 808.00 | | 74 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 244.00 | 563.00 | | 19 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 494.00 | 3 584.00 | | 365 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | 58 152.00 | | 39 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 889.00 | 39 423.00 | | 31 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 849.00 | 101 722.00 | | 455 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 879.00 | 456 530.00 | | 529 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 366.00 | 101 722.00 | | 451 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 030 988.00 | | 1 030 988.00 | 1 030 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 988.00 | | 1 030 988.00 | 1 030 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 930.00 | 6 274.00 | | 12 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 228.00 | 17 701.00 | | 32 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 5 350.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -5 350.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 760.00 | 13 795.00 | | 25 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 767.00 | 902 208.00 | | 1 045 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 010.00 | 860 970.00 | | 972 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 757.00 | 41 238.00 | | 73 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 755.00 | 23 421.00 | | 41 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 555.00 | | 4 844.00 | 480 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 069.00 | | 4 844.00 | 94 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 966.00 | 11 693.00 | 10.00 | 65 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 480.00 | 11 693.00 | 10.00 | 64 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 244.00 | 14 761.00 | 4 483.00 | 19 244.00 |
VI Groupe et associés | 365 494.00 | 365 494.00 | | 365 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 849.00 | 451 366.00 | 4 483.00 | 455 849.00 |