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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 301.00 | 40 755.00 | 12 546.00 | 53 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 368.00 | 44 418.00 | 18 951.00 | 63 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 436.00 | 86 659.00 | 424 777.00 | 511 436.00 |
BZ Autres créances | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CF Disponibilités | 65 439.00 | | 65 439.00 | 65 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 275.00 | | 105 275.00 | 105 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 710.00 | 86 659.00 | 530 051.00 | 616 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 73 909.00 | 151.00 | | 73 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 166.00 | 73 757.00 | | 38 166.00 |
DL TOTAL (I) | 112 196.00 | 74 030.00 | | 112 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 113.00 | 19 244.00 | | 342 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 168.00 | 365 494.00 | | 6 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 603.00 | 39 222.00 | | 51 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 971.00 | 31 889.00 | | 17 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 855.00 | 455 849.00 | | 417 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 051.00 | 529 879.00 | | 530 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 582.00 | 451 366.00 | | 117 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 399.00 | | 28 895.00 | 485 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 858.00 | 511 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 116 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 913.00 | | 20 615.00 | 98 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 649.00 | 11 868.00 | 2 858.00 | 77 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 163.00 | 11 868.00 | 2 858.00 | 76 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 188.00 | 39 915.00 | 146 370.00 | 340 188.00 |
VI Groupe et associés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 280.00 | | | 368 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 855.00 | 117 582.00 | 146 370.00 | 417 855.00 |