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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 207.00 | 72 728.00 | 394 479.00 | 467 207.00 |
BZ Autres créances | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
CF Disponibilités | 81 666.00 | | 81 666.00 | 81 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 799.00 | | 109 799.00 | 109 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 006.00 | 72 728.00 | 504 278.00 | 577 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
CU Autres participations | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101.00 | 110.00 | | 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 82 201.00 | 73 909.00 | | 82 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 496.00 | 38 166.00 | | 61 496.00 |
DL TOTAL (I) | 143 810.00 | 112 196.00 | | 143 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 105.00 | 342 113.00 | | 330 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 6 168.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | 51 603.00 | | 8 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 030.00 | 17 971.00 | | 20 030.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 469.00 | 417 855.00 | | 360 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 278.00 | 530 051.00 | | 504 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 088.00 | 117 582.00 | | 73 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 1 926.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 131 185.00 | | 1 131 185.00 | 1 131 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 185.00 | | 1 131 185.00 | 1 131 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 297.00 | |
GE Autres charges | | | 143 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 368.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 256.00 | 351.00 | | 36 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 148.00 | 9 528.00 | | 19 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 051.00 | 1 022 564.00 | | 1 175 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 554.00 | 984 397.00 | | 1 113 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 496.00 | 38 166.00 | | 61 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 807.00 | 49 956.00 | | 43 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 436.00 | | 14 256.00 | 511 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 486.00 | | | 386 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 669.00 | | 13 057.00 | 116 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | 1 199.00 | 8 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 659.00 | 8 297.00 | 22 228.00 | 86 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 173.00 | 8 297.00 | 22 228.00 | 85 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 907.00 | 42 527.00 | 170 710.00 | 329 907.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 469.00 | 73 088.00 | 170 710.00 | 360 469.00 |