| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 207.00 | 72 728.00 | 394 479.00 | 467 207.00 |
BZ Autres créances | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
CF Disponibilités | 145 887.00 | | 145 887.00 | 145 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 880.00 | | 169 880.00 | 169 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 086.00 | 72 728.00 | 564 359.00 | 637 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
CU Autres participations | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
DH Report à nouveau | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 409.00 | 61 495.00 | | 101 409.00 |
DL TOTAL (I) | 245 218.00 | 143 809.00 | | 245 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 418.00 | 330 105.00 | | 287 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 681.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 8 453.00 | | 7 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 380.00 | 20 031.00 | | 22 380.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 141.00 | 360 470.00 | | 319 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 359.00 | 504 278.00 | | 564 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 103.00 | 73 089.00 | | 74 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 949 341.00 | | 949 341.00 | 949 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 341.00 | | 949 341.00 | 949 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 428 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 539.00 | 7 604.00 | | 3 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 790.00 | 57 542.00 | | 43 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 428 010.00 | 143 390.00 | | 428 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 573.00 | 19 148.00 | | 32 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 015.00 | 1 175 050.00 | | 965 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 606.00 | 1 113 555.00 | | 863 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 409.00 | 61 495.00 | | 101 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 597.00 | 43 807.00 | | 8 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 207.00 | | | 467 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 242.00 | | | 71 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 728.00 | | | 72 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 242.00 | | | 71 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 418.00 | 42 380.00 | 165 896.00 | 287 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 141.00 | 74 103.00 | 165 896.00 | 319 141.00 |