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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 9 355.00 | 4 265.00 | 13 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 250.00 | 79 679.00 | 572.00 | 80 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 835.00 | 89 034.00 | 6 801.00 | 95 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 740.00 | 6 000.00 | 146 740.00 | 152 740.00 |
BZ Autres créances | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CF Disponibilités | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 883.00 | 6 000.00 | 217 883.00 | 223 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 719.00 | 95 034.00 | 224 685.00 | 319 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 787.00 | 85 525.00 | | 84 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 723.00 | -737.00 | | 13 723.00 |
DL TOTAL (I) | 107 311.00 | 93 587.00 | | 107 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 561.00 | 17 511.00 | | 17 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 569.00 | 18 095.00 | | 12 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 896.00 | 51 641.00 | | 76 896.00 |
EA Autres dettes | 10 319.00 | 7 000.00 | | 10 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 374.00 | 94 276.00 | | 117 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 685.00 | 187 864.00 | | 224 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 901.00 | | 284 901.00 | 284 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 901.00 | | 284 901.00 | 284 901.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 122.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 122.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -122.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | -528.00 | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 935.00 | 292 420.00 | | 291 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 211.00 | 293 157.00 | | 278 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 723.00 | -737.00 | | 13 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 500.00 | | 4 335.00 | 91 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 285.00 | | 4 335.00 | 9 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 141.00 | 9 893.00 | | 79 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 2 136.00 | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 921.00 | 7 758.00 | | 71 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 137 766.00 | | | 137 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VP Divers | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 201.00 | 167 251.00 | 1 950.00 | 169 201.00 |
VW T.V.A. | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 374.00 | 117 374.00 | | 117 374.00 |