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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 11 758.00 | 1 862.00 | 13 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 004.00 | 35 977.00 | 57 027.00 | 93 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 589.00 | 47 735.00 | 60 854.00 | 108 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 498.00 | 9 600.00 | 80 898.00 | 90 498.00 |
BZ Autres créances | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CF Disponibilités | 107 612.00 | | 107 612.00 | 107 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 017.00 | 9 600.00 | 197 417.00 | 207 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 606.00 | 57 335.00 | 258 271.00 | 315 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 511.00 | 84 787.00 | | 98 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 235.00 | 13 723.00 | | 28 235.00 |
DL TOTAL (I) | 135 546.00 | 107 311.00 | | 135 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 593.00 | 30.00 | | 50 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | 17 561.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 12 569.00 | | 8 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 623.00 | 76 896.00 | | 53 623.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 10 319.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 725.00 | 117 374.00 | | 122 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 271.00 | 224 685.00 | | 258 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 968.00 | 117 374.00 | | 82 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 436.00 | | 269 436.00 | 269 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 436.00 | | 269 436.00 | 269 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900.00 | 500.00 | | 6 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | 500.00 | | 15 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 90.00 | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 90.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 383.00 | 410.00 | | 13 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 1 661.00 | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 710.00 | 291 935.00 | | 307 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 476.00 | 278 211.00 | | 279 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 235.00 | 13 723.00 | | 28 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 835.00 | | 61 474.00 | 95 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 721.00 | 108 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 721.00 | 93 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 250.00 | | 61 474.00 | 80 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 034.00 | 7 422.00 | 48 721.00 | 89 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 355.00 | 2 402.00 | | 9 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 679.00 | 5 020.00 | 48 721.00 | 79 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 3 600.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 3 600.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 3 600.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 75 554.00 | | | 75 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 562.00 | 10 804.00 | 39 758.00 | 50 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VP Divers | 723.00 | | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 354.00 | 99 404.00 | 1 950.00 | 101 354.00 |
VW T.V.A. | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 725.00 | 82 968.00 | 39 758.00 | 122 725.00 |