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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 13 203.00 | 417.00 | 13 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 004.00 | 48 476.00 | 44 528.00 | 93 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 589.00 | 61 679.00 | 46 910.00 | 108 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 148.00 | 13 500.00 | 24 648.00 | 38 148.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CF Disponibilités | 163 047.00 | | 163 047.00 | 163 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 335.00 | 13 500.00 | 200 835.00 | 214 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 924.00 | 75 179.00 | 247 745.00 | 322 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 746.00 | 98 511.00 | | 126 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 481.00 | 28 235.00 | | 15 481.00 |
DL TOTAL (I) | 151 027.00 | 135 546.00 | | 151 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 853.00 | 50 593.00 | | 39 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | 2 580.00 | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 351.00 | 8 930.00 | | 15 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 930.00 | 53 623.00 | | 38 930.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 719.00 | 122 725.00 | | 96 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 745.00 | 258 271.00 | | 247 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 873.00 | 82 968.00 | | 67 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 31.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 830.00 | | 306 830.00 | 306 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 830.00 | | 306 830.00 | 306 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 2 017.00 | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 2 017.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | 13 383.00 | | -2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 5 024.00 | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 456.00 | 307 710.00 | | 321 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 975.00 | 279 476.00 | | 305 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 481.00 | 28 235.00 | | 15 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 735.00 | 13 944.00 | | 47 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 758.00 | 1 445.00 | | 11 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 977.00 | 12 499.00 | | 35 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 600.00 | 3 900.00 | | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 600.00 | 3 900.00 | | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | 3 900.00 | | 9 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 783.00 | 10 938.00 | 28 845.00 | 39 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 238.00 | 51 288.00 | 1 950.00 | 53 238.00 |
VW T.V.A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 719.00 | 67 873.00 | 28 845.00 | 96 719.00 |