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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 786.00 | 61 578.00 | 35 208.00 | 96 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 371.00 | 75 198.00 | 37 173.00 | 112 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 041.00 | 16 000.00 | 40 041.00 | 56 041.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 143 997.00 | | 143 997.00 | 143 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 574.00 | 16 000.00 | 205 574.00 | 221 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 945.00 | 91 198.00 | 242 747.00 | 333 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 227.00 | 126 746.00 | | 142 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 428.00 | 15 481.00 | | 7 428.00 |
DL TOTAL (I) | 158 454.00 | 151 027.00 | | 158 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 934.00 | 39 853.00 | | 28 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 2 584.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 946.00 | 15 351.00 | | 8 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 314.00 | 38 930.00 | | 43 314.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 293.00 | 96 719.00 | | 84 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 747.00 | 247 745.00 | | 242 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 71.00 | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 450.00 | | 332 450.00 | 332 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 450.00 | | 332 450.00 | 332 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 3 345.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 282.00 | 321 456.00 | | 340 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 854.00 | 305 975.00 | | 332 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 428.00 | 15 481.00 | | 7 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 589.00 | | 3 782.00 | 108 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 004.00 | | 3 782.00 | 93 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 679.00 | 13 519.00 | | 61 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 203.00 | 417.00 | | 13 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 476.00 | 13 102.00 | | 48 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | 2 500.00 | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | 2 500.00 | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 2 500.00 | | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 866.00 | 11 073.00 | 17 792.00 | 28 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 527.00 | 77 577.00 | 1 950.00 | 79 527.00 |
VW T.V.A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 293.00 | 66 501.00 | 17 792.00 | 84 293.00 |