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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 172.00 | 69 216.00 | 24 955.00 | 94 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 757.00 | 82 836.00 | 26 920.00 | 109 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 268.00 | 17 500.00 | 65 768.00 | 83 268.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | 140 995.00 | | 140 995.00 | 140 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 378.00 | 17 500.00 | 212 878.00 | 230 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 135.00 | 100 336.00 | 239 798.00 | 340 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 405.00 | 149 654.00 | | 152 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727.00 | 22 751.00 | | 1 727.00 |
DL TOTAL (I) | 162 932.00 | 181 205.00 | | 162 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 727.00 | 17 866.00 | | 6 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 856.00 | 2 906.00 | | 16 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 7 236.00 | | 6 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 752.00 | 48 695.00 | | 44 752.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 508.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 866.00 | 77 212.00 | | 76 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 798.00 | 258 417.00 | | 239 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 866.00 | 70 615.00 | | 76 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 60.00 | | 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 834.00 | | 332 834.00 | 332 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 834.00 | | 332 834.00 | 332 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 90.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 13 596.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 8 707.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 4 939.00 | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 805.00 | 347 639.00 | | 340 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 078.00 | 324 888.00 | | 339 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727.00 | 22 751.00 | | 1 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 757.00 | | | 109 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 172.00 | | | 94 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 757.00 | 13 079.00 | | 69 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 137.00 | 13 079.00 | | 56 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | 1 500.00 | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 1 500.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 1 500.00 | | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VI Groupe et associés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 333.00 | 89 383.00 | 1 950.00 | 91 333.00 |
VW T.V.A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |