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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 172.00 | 56 137.00 | 38 035.00 | 94 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 757.00 | 69 757.00 | 40 000.00 | 109 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 647.00 | 16 000.00 | 36 647.00 | 52 647.00 |
BZ Autres créances | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CF Disponibilités | 176 870.00 | | 176 870.00 | 176 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 418.00 | 16 000.00 | 218 418.00 | 234 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 174.00 | 85 757.00 | 258 417.00 | 344 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 654.00 | 142 227.00 | | 149 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 751.00 | 7 428.00 | | 22 751.00 |
DL TOTAL (I) | 181 205.00 | 158 454.00 | | 181 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 866.00 | 28 934.00 | | 17 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | 2 591.00 | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 8 946.00 | | 7 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 695.00 | 43 314.00 | | 48 695.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 212.00 | 84 293.00 | | 77 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 417.00 | 242 747.00 | | 258 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 615.00 | 66 501.00 | | 70 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 69.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 844.00 | | 317 844.00 | 317 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 844.00 | | 317 844.00 | 317 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 2 400.00 | | 4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 639.00 | 340 282.00 | | 347 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 888.00 | 332 854.00 | | 324 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 751.00 | 7 428.00 | | 22 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 371.00 | | 28 003.00 | 112 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 617.00 | 109 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 617.00 | 94 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 786.00 | | 28 003.00 | 96 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 198.00 | 11 671.00 | 17 112.00 | 75 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 578.00 | 11 671.00 | 17 112.00 | 61 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 806.00 | 11 209.00 | 6 597.00 | 17 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 497.00 | 57 547.00 | 1 950.00 | 59 497.00 |
VW T.V.A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 212.00 | 70 615.00 | 6 597.00 | 77 212.00 |