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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 831.00 | 3 092.00 | 2 739.00 | 5 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 372.00 | 5 842.00 | 8 530.00 | 14 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 709.00 | 11 197.00 | 413 512.00 | 424 709.00 |
BZ Autres créances | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
CF Disponibilités | 193 225.00 | | 193 225.00 | 193 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 222.00 | 11 197.00 | 635 024.00 | 646 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 594.00 | 17 039.00 | 643 555.00 | 660 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 726.00 | 31 381.00 | | 99 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 334.00 | 68 345.00 | | -11 334.00 |
DL TOTAL (I) | 96 643.00 | 107 976.00 | | 96 643.00 |
DP Provisions pour risques | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 1 254.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 107.00 | | 10 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 968.00 | 439 155.00 | | 518 968.00 |
EA Autres dettes | 10 104.00 | 23 916.00 | | 10 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 717.00 | 474 433.00 | | 540 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 555.00 | 582 409.00 | | 643 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 717.00 | 474 433.00 | | 540 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768.00 | 1 075.00 | | 4 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 1 075.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 781.00 | 452 997.00 | 5 784.00 | 458 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 717.00 | 540 717.00 | | 540 717.00 |