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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 883.00 | 7 986.00 | 15 898.00 | 23 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 184.00 | 6 233.00 | 6 951.00 | 13 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 989.00 | 14 219.00 | 33 770.00 | 47 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 718.00 | 12 932.00 | 599 786.00 | 612 718.00 |
BZ Autres créances | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CF Disponibilités | 337 508.00 | | 337 508.00 | 337 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 818.00 | 12 932.00 | 944 886.00 | 957 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 807.00 | 27 151.00 | 978 656.00 | 1 005 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 687.00 | 131 948.00 | | 178 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 388.00 | 82 539.00 | | 134 388.00 |
DL TOTAL (I) | 321 325.00 | 222 737.00 | | 321 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 493.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 1 322.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 461.00 | 27 149.00 | | 9 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 045.00 | 663 490.00 | | 645 045.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 1 062.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 331.00 | 693 515.00 | | 657 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 656.00 | 916 253.00 | | 978 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 331.00 | 693 515.00 | | 657 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 652 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 652 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 123.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -123.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 554.00 | 15 638.00 | | 44 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 677 831.00 | 4 667 766.00 | | 4 677 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 443.00 | 4 585 228.00 | | 4 543 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 388.00 | 82 539.00 | | 134 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 243.00 | | 24 548.00 | 26 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 802.00 | 47 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 802.00 | 13 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 883.00 | | 15 000.00 | 8 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 723.00 | | 8 262.00 | 7 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 636.00 | | 1 285.00 | 9 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 570.00 | 6 450.00 | 2 802.00 | 10 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 1 776.00 | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360.00 | 4 675.00 | 2 802.00 | 4 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 045.00 | 645 045.00 | | 645 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
UX Autres créances clients | 612 718.00 | 612 718.00 | | 612 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 204.00 | 620 290.00 | 10 914.00 | 631 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 331.00 | 657 331.00 | | 657 331.00 |