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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 831.00 | 5 794.00 | 37.00 | 5 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 541.00 | 3 187.00 | 2 354.00 | 5 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 031.00 | 8 981.00 | 10 050.00 | 19 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 159.00 | 35 547.00 | 562 612.00 | 598 159.00 |
BZ Autres créances | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
CF Disponibilités | 231 882.00 | | 231 882.00 | 231 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 202.00 | 35 547.00 | 824 655.00 | 860 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 234.00 | 44 528.00 | 834 705.00 | 879 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 393.00 | 99 726.00 | | 88 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 556.00 | -11 334.00 | | 63 556.00 |
DL TOTAL (I) | 160 198.00 | 96 643.00 | | 160 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 196.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 1 568.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 10 076.00 | | 12 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 701.00 | 518 968.00 | | 660 701.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 10 104.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 507.00 | 540 717.00 | | 674 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 705.00 | 643 555.00 | | 834 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 507.00 | 540 717.00 | | 674 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 324 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 324 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 492 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 446.00 | |
GE Autres charges | | | 12 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 40.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 196.00 | 40.00 | | 7 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -6 156.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | -450.00 | | 4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 066.00 | 3 691 211.00 | | 4 351 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 510.00 | 3 702 545.00 | | 4 287 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 556.00 | -11 334.00 | | 63 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 842.00 | 3 684.00 | 545.00 | 5 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 2 702.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 982.00 | 545.00 | 2 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
UX Autres créances clients | 598 159.00 | | | 598 159.00 |
VP Divers | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 701.00 | 660 701.00 | | 660 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 438.00 | 626 787.00 | 7 651.00 | 634 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 507.00 | 674 507.00 | | 674 507.00 |