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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 883.00 | 15 642.00 | 8 242.00 | 23 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 677.00 | 12 777.00 | 3 901.00 | 16 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 284.00 | 28 418.00 | 22 866.00 | 51 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 432.00 | 12 798.00 | 597 634.00 | 610 432.00 |
BZ Autres créances | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CF Disponibilités | 356 376.00 | | 356 376.00 | 356 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 119.00 | 12 798.00 | 956 321.00 | 969 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 403.00 | 41 216.00 | 979 187.00 | 1 020 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 267 539.00 | 313 075.00 | | 267 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 045.00 | -31 247.00 | | 94 045.00 |
DL TOTAL (I) | 369 834.00 | 290 079.00 | | 369 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | | | 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 982.00 | 11 402.00 | | 10 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 849.00 | 493 907.00 | | 579 849.00 |
EA Autres dettes | 16 147.00 | 8 901.00 | | 16 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 353.00 | 515 609.00 | | 609 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 187.00 | 805 688.00 | | 979 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 353.00 | 515 609.00 | | 609 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 061.00 | | 3 421.00 | 48 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 10 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 51 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 256.00 | | 3 421.00 | 13 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 038.00 | 7 380.00 | 28 418.00 | 21 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 003.00 | 3 639.00 | 15 642.00 | 12 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 035.00 | 3 741.00 | 12 777.00 | 9 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 849.00 | 579 849.00 | | 579 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
UX Autres créances clients | 610 432.00 | 610 432.00 | | 610 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 375.00 | 612 659.00 | 10 716.00 | 623 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 353.00 | 609 353.00 | | 609 353.00 |