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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 883.00 | 12 003.00 | 11 880.00 | 23 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 256.00 | 9 035.00 | 4 221.00 | 13 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 061.00 | 21 038.00 | 27 023.00 | 48 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 597.00 | 13 078.00 | 496 519.00 | 509 597.00 |
BZ Autres créances | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
CF Disponibilités | 216 541.00 | | 216 541.00 | 216 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 743.00 | 13 078.00 | 778 665.00 | 791 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 805.00 | 34 116.00 | 805 688.00 | 839 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 313 075.00 | 178 687.00 | | 313 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 247.00 | 134 388.00 | | -31 247.00 |
DL TOTAL (I) | 290 079.00 | 321 325.00 | | 290 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 9 461.00 | | 11 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 907.00 | 645 045.00 | | 493 907.00 |
EA Autres dettes | 8 901.00 | 926.00 | | 8 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 609.00 | 657 331.00 | | 515 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 688.00 | 978 656.00 | | 805 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 609.00 | 657 331.00 | | 515 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 872 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1.00 | 3 872 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -375.00 | 44 554.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 847.00 | 4 677 831.00 | | 3 945 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 094.00 | 4 543 443.00 | | 3 977 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 247.00 | 134 388.00 | | -31 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 219.00 | 7 873.00 | 1 053.00 | 14 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 986.00 | 4 017.00 | | 7 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 233.00 | 3 855.00 | 1 053.00 | 6 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 907.00 | 493 907.00 | | 493 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
UX Autres créances clients | 509 597.00 | 509 597.00 | | 509 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 117.00 | 575 203.00 | 10 914.00 | 586 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 609.00 | 515 609.00 | | 515 609.00 |