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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 883.00 | 18 642.00 | 5 242.00 | 23 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 324.00 | 15 472.00 | 3 852.00 | 19 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 182.00 | 34 114.00 | 23 068.00 | 57 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 598.00 | 12 798.00 | 415 800.00 | 428 598.00 |
BZ Autres créances | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CF Disponibilités | 463 636.00 | | 463 636.00 | 463 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 258.00 | 12 798.00 | 888 460.00 | 901 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 440.00 | 46 912.00 | 911 528.00 | 958 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 325 784.00 | 267 539.00 | | 325 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 063.00 | 94 045.00 | | 37 063.00 |
DL TOTAL (I) | 371 098.00 | 369 834.00 | | 371 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813.00 | 975.00 | | 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 294.00 | 10 982.00 | | 9 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 924.00 | 579 849.00 | | 528 924.00 |
EA Autres dettes | | 16 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 430.00 | 609 353.00 | | 540 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 528.00 | 979 187.00 | | 911 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 430.00 | 609 353.00 | | 540 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 445 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 445 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 454 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 907 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 405 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | 188.00 | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | 188.00 | | 2 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 297.00 | -39 183.00 | | 2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 10 887.00 | | 6 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 468 810.00 | 5 725 607.00 | | 6 468 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 747.00 | 5 631 561.00 | | 6 431 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 063.00 | 94 045.00 | | 37 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 284.00 | | 5 897.00 | 51 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 677.00 | | 2 647.00 | 16 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 724.00 | | 3 250.00 | 10 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 418.00 | 5 695.00 | 34 114.00 | 28 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 642.00 | 3 000.00 | 18 642.00 | 15 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 777.00 | 2 695.00 | 15 472.00 | 12 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 924.00 | 528 924.00 | | 528 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
UX Autres créances clients | 428 598.00 | 428 598.00 | | 428 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 589.00 | 437 622.00 | 13 966.00 | 451 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 430.00 | 540 430.00 | | 540 430.00 |