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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 055.00 | 6 233.00 | 822.00 | 7 055.00 |
BT Marchandises | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 063.00 | 992.00 | 123 070.00 | 124 063.00 |
BZ Autres créances | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CF Disponibilités | 200 274.00 | | 200 274.00 | 200 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 934.00 | 992.00 | 355 941.00 | 356 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 989.00 | 7 225.00 | 356 764.00 | 363 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
DH Report à nouveau | 203 388.00 | 138 673.00 | | 203 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 592.00 | 64 714.00 | | 36 592.00 |
DL TOTAL (I) | 250 826.00 | 214 233.00 | | 250 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 357.00 | 5 724.00 | | 8 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 335.00 | 19 009.00 | | 11 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 066.00 | 84 601.00 | | 86 066.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 938.00 | 109 333.00 | | 105 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 764.00 | 323 566.00 | | 356 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 938.00 | 109 333.00 | | 105 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 282.00 | |
FG Production vendue services | | | 530 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 621 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 42.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 42.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -42.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 14 280.00 | | 4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 634.00 | 642 202.00 | | 621 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 042.00 | 577 488.00 | | 585 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 592.00 | 64 714.00 | | 36 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 924.00 | | 132.00 | 6 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | 132.00 | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 992.00 | | | 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992.00 | | | 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992.00 | | | 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 122 953.00 | | | 122 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 553.00 | 153 731.00 | 822.00 | 154 553.00 |
VW T.V.A. | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |